سرمايه گذاري در فاركس

روش هاي تريد

. استفاده از ابزار پيچيده ( مانند اسيلاتورها ) افراد را سردرگم مي كند و تصميم گيري قاطع و و صريح را از انسان سلب مي نمايد. اما روشهاي ساده همواره خوب عمل كرده اند.
1- در بازار صعودي Buy و در بازار نزولي Sell انجام دهيد و سعي در ايجاد بازدهي ناشي از بازگشت قيمت نباشيد. به خاطر داشته باشيد نداشتن Position خود يك Position است.
2- آن چيزي كه در حال كسب قوت است را بخريد و آن چيزي را كه در حال ضعيف شدن است بفروشيد. عموما افراد وقتي قيمت پايين مي آيد اقدام به خريد مي كنند در حاليكه حرفه ايها وقتي مي خرند كه قيمت در حال بالا رفتن است. قاعده بقا اين نيست كه "پايين بخر و بالا بفروش" بلكه به اينصورت است كه "بالا بخر و بالاتر بفروش". از اين گذشته وقتي در يك گروه در حال مقايسه هستيد قويترين را بخريد و ضعيف ترين را بفروشيد.
3- وقتي مي خواهيد وارد يك تريد شويد آنچنان سنجيده وارد شويد كه آن تريد قابليت اين را داشته باشد كه بهترين تريد سال شما باشد. آن چنان تدبير كنيد گويي كه يك عمليات جنگي در پيش داريد. سپس مجموعه اي از احتمالات و برنامه هايي براي خروج از ماركت تنظيم نماييد.
4- به هنگام بازگشت هاي كوچك بازار به حجم تريد خود اضافه كنيد. در ماركت صعودي روي خطوط حمايت (Support) و در بازارهاي نزولي روي خطوط مقاومت (Resistance) اقدام دوباره به تريد نماييد. در سطوح 33 تا 50% اولين اقدام را جهت سنگين نمودن Position خود انجام دهيد.
5- صبور باشيد. وقتي زمان مناسب براي ورود به يك تريد را از دست داديد منتظر تصحيح قيمت بمانيد تا در نقطه مناسب وارد تريد شويد.
6- صبور باشيد. زمانيكه وارد يك تريد شديد به آن زمان بدهيد تا توسعه پيدا كند و زمان بدهيد تا سود مورد انتظار شما را بسازد.
7- صبور باشيد. شايد بدترين ضرب المثلي كه گفته شده اين است كه "يك مو از خرس كندن غنيمت است" يا "به سود كم قانع باش". در حقيقت كسب سودهاي كوچك نهايتا به ضرر ختم خواهد شد. بستن Position ها با سود كم به آنها اجازه نمي دهد تا توسعه پيدا كنند و بزرگ شوند. پول هاي درست و حسابي معمولا از 2 يا 3 تريد بزرگ در سال بوجود مي آيند كه به تدريج بزرگ شده اند. شما بايد اين توانايي را در خودتان ايجاد كنيد كه نسبت به تريدهاي سودآور صبور باشيد تا اجازه يابند كه جزء بهترين تريدها باشند.
8- صبور باشيد. وقتي كه يك تريد را شكل مي دهيد به آن زمان بدهيد تا كار خودش را انجام دهد. به او زمان بدهيد تا از نوسانات اتفاقي در امان بماند. به او زمان بدهيد تا ديگران شايستگي آنچه را شما زودتر از آنها به آن پي برده ايد مشاهده كنند.
9- نا شكيبا و بي تاب باشيد. معمولا ضررهاي كوچك و ضررهاي سريع و كوتاه مدت بهترين ضررها هستند. از دست دادن پول آنقدر مهم نيست. بلكه آنچه مهم است اين است كه آن ضرر سرمايه ذهني و فكر شما را به دست مي گيرد و شما را خسته ميكند. تا زمانيكه به يك تريد شكست خورده مي انديشيد اين گونه خواهد بود.
10- هرگز و تحت هيج شرايطي به يك تريد زيان آور اضافه نكنيد و Average نگيريد. چنانچه شما در حال خريد هستيد هيچ خريد ديگري نبايد پايين تر از قيمت قبلي صورت گيرد. واگر شما در حال فروش هستيد هيچ فروش ديگري نبايد بالاتر از قيمت قلبي انجام شود. اين موضوع را آويزه گوش خود قرار دهيد.
11- آن كاري را كه به نفع شماست بيشتر انجام دهيد و آن كاري را كه به ضرر شماست كمتر. هر روز نگاهي به Position هاي خود بيندازيد و سعي كنيد به آنهايي كه بازدهي بيشتري داشته اند بيافزاييد و از آنهايي كه بي ثمر بوده اند بكاهيد. اين امر پايه و اساس ضرب المثلي است كه ميگويد "كاري كه يك بار نتيجه داد دوباره هم نتيجه مي دهد" وبرعكس آن "آدم عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود".
12- تا زمانيكه عوامل تكنيكال و فاندامنتال يكديگر را تاييد نكرده اند تريد نكنيد. اين قاعده يك فروتني كارشناسانه است. من نگران نيستم و غمي ندارم. چون تا زمانيكه مطمئن نشوم قواعد ساده تكنيكال كه من از آن پيروي مي كنم و تحليل هاي فاندامنتال من در يك جهت حركت مي كنند اقدام به تريد نمي كنم. بعد از آن ميتوانم با قدرت و اطمينان عمل كنم و با صبر و حوصله و فرصت كافي Position بگيرم.
13- زمانيكه ضرر زيادي در اصل سرمايه خود تجربه كرديد برويد و مدتي استراحت كنيد. تمام Position هاي خود را ببنديد و تريد را براي چند روز متوقف كنيد. ذهن شما مي تواند خودش را بازسازي كند و دوباره براي قاعده ضرر خوب ضرر سريع و كم آماده شود. اصرار بر اينكه "من بايد پولم را برگردانم" بسيار خطرناك است و بايد طرد شود.
14- وقتي وضعيت تريدينگ شما خوب است قدري بزرگتر تريد كنيد. همه ما زمانهاي غير قابل باوري را كه همه Position هاي ما مثبت و پربازده بوده اند تجربه كرده ايم. وقتي جنين اتفاقي افتاد جسورانه تر و بزرگتر تريد كنيد. ما بايد فرياد خوشحالي بزنيم و تا زماني كه درهاي خوش اقبالي و خوش وقتي به روي ما باز است اينطور عمل كنيم.
15- هنكامي كه يك Position سودمند داريد حداكثر بين 4/1 تا 2/1 به آن اضافه كنيد. اين كار باعث مي شود تا متوسط قيمت شما كمتر از‘ نصف سود شما به ضرر شما حركت كند و اين امنيت را براي شما ايجاد كند تا از هم اكنون بدون نقطه اي ضرر تا 50% بازگشت ماركت را تحمل كنيد و آن موقع هنوز هم در سود هستيد.
16- شبيه يك پارتيزان و مبارز جنگجو رفتار كنيد. ما آرزو داريم كه همواره در طرف برنده جنگ بجنگيم نه اينكه وقت و سرمايه خود را با تلاش بيهوده در طرف ديگر براي اينكه غرورآميز در پايين بخريم و در بالا بفروشيم هدر دهيم. وظيفه ما اين است كه در كنار نيروهاي برنده براي كسب سود بجنگيم. اگر طرف برنده اي وجود ندارد شما هم لازم نيست بجنگيد.
17- بازارها نقاط بالايي را با سرعت و شدت شكل مي دهند و درعوض نقاط پاييني را به آهستگي لمس مي كنند.
18- در يك بازار صعودي معمولا 50% يا بيشتر از 50% بازدهي در 10% آخر دوره صعود اتفاق مي افتد. بنابراين 50% ابتدايي بازده مورد انتظار ما در حدود 90% از كل زمان رشد را به خود اختصاص مي دهد و قاعدتا نيازمند بيشترين تحمل و پشتيباني خواهد بود. مديريت اين زمان به مراتب مشكل تر از مديريت زمان 50% آخر بازدهي خواهد بود.
در اين قواعد هيج نبوغي نهفته نيست. آنها يك سري احساس عمومي (Common Sense) هستند و نه چيز ديگر. اما همانطور كه والتر ميگويد: "احساسات عمومي غيرعادي اند" (Common Sense is Uncommon). تريد يك كسب و كار مبتني بر احساس عموم است. وقتي ما بر خلاف احساس عموم تريد مي كنيم ما خواهيم باخت. شايد نه هميشه اما به دفعات و نهايتا خواهيم باخت.
با روشهاي ساده تريد كنيد. از متدولوژيهاي پيچيده كه سيستم هاي تكنيكال را مبهم مي سازند دوري كنيد و فقط بر طبق ترندهاي اصلي تريد كنيد.

+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۸۹ساعت: ۰۸:۱۷:۰۱ توسط:رسول صوابگر موضوع: | نظرات (0)

فاركس ،بازار ارز جهاني
فاركس، بازار جهانى خريد و فروش ارز است؛ بازارى كه بانك ها و مؤسسات مالى بزرگ در آن ارزهاى مختلف جهان مانند دلار و يورو را معامله مى كنند. اين بازار برعكس بازارهاى سهام كه در مكان فيزيكى خاصى انجام مى شود در جاى خاصى متمركز نيست به اين معنى كه كار بازار سهام آمريكا با باز شدن تالار بورس نيويورك در خيابان وال استريت آغاز مى شود. اما خريد و فروش دلار مكان خاصى همچون تالار وال استريت ندارد و فقط از طريق تلفن يا شبكه ارتباط بين بانك ها و امروزه اينترنت جريان مى گيرد. بازار ارز بين المللى (Foreign Exchanage) هر دوشنبه با باز شدن بانك هاى استراليا شروع به كار مى كند. بانك هاى اين قاره شروع به معامله ارز و دادن قيمت به مشتريان در كليه نقاط دنيا مى كنند، سپس وقتى اين بانك تعطيل مى شود بانك هاى كشورهاى آسيايى كه صبح را آغاز كردند اين كار را ادامه مى دهند تا اين چرخه به بانك هاى اروپا و آمريكا برسد. اين چرخه زمانى پنج روز هفته بدون يك ثانيه توقف تا روز شنبه ادامه دارد. به عبارتى بزرگ ترين بازار معاملاتى دنيا با ۱‎/۶ ميليارد دلار معامله روزانه (۴۰ درصد بازار تجارت الكترونيكى) نور خورشيد را دور تا دور زمين تعقيب مى كند تا يك لحظه هم از معامله باز نايستند تا عده اى سود و عده اى نيز ضرر برند.

بازيگران بازار
بازيگران قديمى اين بازار، بانك ها هستند. اما در حال حاضر به مدد اينترنت، شركت هاى بزرگ، صادركنندگان، وارد كنندگان، سفته بازان و مردم عادى نيز به اين بازار دسترسى دارند. از سال ۱۹۹۸ كه اينترنت، دسترسى مردم عادى را به اين بازار راحت تر كرد و خريد و فروش از طريق اينترنت مورد استقبال فراوان معامله گران (Dealers) كشورها قرار گرفت، فاركس هم مرز كشورها را پشت سر گذاشت و افراد عادى در كشورهاى مختلف مانند آمريكا، روسيه، هند، اوكراين و حتى ايران بازيگران جديد اين بازار شدند.

فاركس يك بازار بين بانكي است كه در سال 1971 زماني كه تجارت جهاني از قيمتهاي ثابت به قيمتهاي شناورتغيير كرد تاسيس شد. فاركس مجموعه اي است كه در آن مبلغ مشخصي از پول براساس ارز رايج يك كشور به ارز رايج كشور ديگربا نرخ برابري مشخص وتوافق شده و درتاريخ معين توسط تعدادي معامله گر تبادل مي شود. در طول تبادل نرخ برابري يك ارز نسبت به ارز ديگر به راحتي تعيين مي شود: براساس عرضه و تقاضا- تبادلي كه هر دو طرف معامله با آن موافق هستند.

دامنه معاملات در بازار جهاني ارز دائما" رو به رشد است، كه اين امر بستگي به پيشرفت تجارت بين المللي و محدوديت هاي ارزي در بسياري از كشورها دارد. تبادلات روزانه معاملات جهاني در اواسط 1998 به 1.982 بيليون دلار رسيد(بازار انگلستان 32% و بازارنيويورك بيش از 18% و بازار آلمان10% معاملات روزانه را تشكيل مي دادند). نه تنها گسترش دامنه معاملت بلكه نرخ توسعه بازار نيز بسيار جالب است. در سال 1977 ميزان مبادلات روزانه 5 بيليون دلارآمريكا بود، اما بعد از ده سال به600 بيليون دلار امريكا و در سال 1992 به 1 تريليون رسيد. معاملات احتكاري يعني محاسبه نرخ هاي برابري كه در بيش از 80% مجموع تبادلات وجود دارد سود گرفت. اين محاسبات تعداد زيادي از گروهها را اعم از سرمايه گذاران خرد را به خود جلب مي كند.

با پيشرفت فن آوري اطلاعات به بالاترين درجات در دو دهه اخير، بازاربه مرحله فراتر از شناخت راه يافته است. زمانيكه اين بازار با هاله اي از ابهام پوشيده مي شود، حتي متخصصان هم ديگر قادر به تشخيص وضعيت بازار نمي باشند. سيستم فاركس تحسين همگان را برانگيخته، هر چند معاملات در بازار فاركس در گذشته اي نه چندان دور يكي ازبزرگترين امتيازات بانكهاي انحصاري محسوب مي شد، در حال حاضر به لطف سيستم تجارت الكترونيك فراگير شده و اكثر بانكها نيز ترجيح مي دهند تا در سيستم الكترونيكي تجارت كنند تا اينكه تن به معاملات دوطرفه بدهند. كارگزاران الكترونيكي 11% تبادلات در بازار فاركس را به خود اختصاص داده اند. دايره معاملات روزانه بزرگترين بانكها دويچه بانك، باركلي بانك، يونيون بانك سوئيس، سيتي بانك، چيس منهتن بانك، بانك استاندارد چارتربه بيليونها دلار رسيده است.

بازار فاركس به عنوان مكاني براي به چالش كشيدن قدرتهاي مالي و روحي و رواني اشخاص براي كسب درآمد آسان طراحي نشده است. گاهي اوقات بعضي اشخاص با يك چنين هدفي وارد مي شوند، ولي اين كار براي مدت كوتاهي خواهد بود. كليد استفاده مفيد و سودآور از فاركس "زيركي" است. يكي ديگر از رموزموفقيت دربازار فاركس بدون توجه به اينكه چقدر قوي به نظر برسد، پشتكار و استقامت آن مي باشد. همه مي دانند كه سقوط هاي ناگهاني يكي از خصوصيت هاي بازارهاي مالي است. اگرسهام با كاهش قيمت روبرو شود يعني با شكست روبرو شده است. اما اگر دلار ضعيف شود يعني يك ارز مقابل ديگري قوي شده است. براي مثال در اواسط سال 1998 ين ژاپن به اندازه يك چهارم از دلار قوي تر شد. در همان روزها دلار آمريكا در حدود 12 درصد افت كرد. در هر حال بازار هرگز ازبين نرفت و تجارت روال عادي خود را ادامه داد. به اين ترتيب است كه بازارها و تجارتهاي وابسته به ارز همواره پايدار هستند و همواره مي توانند تجارت خود را داشته باشند.

فاركس يك بازار 24 ساعته است كه به زمان خاصي براي تبادل ارزهاي مختلف نياز ندارد. تجارت در فاركس ميان بانكهاي مختلف در هر كجاي دنيا شكل مي گيرد. نرخ هاي تبادل ارز بسيار انعطاف پذيرند و مرتبا" تكرار مي شوند بنابراين هر روز امكان انجام معاملات زيادي وجود دارد. اگر ما سياست و تكنولوژي تجارت قابل قبول و مناسبي داشته باشيم مي توانيم به تجارتي مشغول شويم كه قابل مقايسه با هيچ تجارت ديگري نباشد. بي دليل نيست كه بانكهاي بزرگ و مهم هزينه زيادي را صرف خريد تجهيزات الكترونيكي گران مي كنند و معامله گران زيادي را در بخشهاي مختلف بازار فاركس به كار مي گمارند.

هزينه هاي ورود به اين بازار بسيار اندك است. در واقع با چند هزار دلار مي توان هزينه آموزش اوليه، خريد كامپيوتر، هزينه پيداكردن يك شركت خدمات اطلاع رساني مناسب و افتتاح يك حساب را تامين كرد. هيچ تجارت واقعي ديگري با اين پول نمي تواند ايجاد شود. برخورداري از خدمات مناسب و انتخاب بهترين كارگزاريك كار مهم است. بقيه بستگي به خود معامله گر دارد. برخلاف ساير فعاليت هاي تجاري همه چيز بستگي به شخص شما دارد.

نكته اصلي براي داشتن عمليات موفق در بازارميزان سرمايه ورودي نيست بلكه نكته اصلي، توانايي تمركز مستمر ومطالعه بازارو درك مكانيزم آن و نيز علايق شركت كنندگان در آن مي باشد. اين اصل اثبات سرمايه است ومعامله هر فرد به نظمر عملكرد وي بر مي گردد. هيچ كس با تمركز برروي روش يك نفر ديگر نمي تواند در اين بازار با موفقيت عمل كند. بازار از هر چيز ديگري قوي تر است، حتي از بانكهاي مركزي با ذخيره هاي كلان ارزي هم قوي تر و پايدارتر است. جورج سوروس، قهرمان ملي بازار فاركس، همانطور كه خيلي از مااعتقاد داريم بانك انگلستان را به پيروزي نرساند بلكه به درستي تشخيص داد كه درسيستم مالي اروپا تناقضات اساسي وجود دارد كه مشكلات زيادي را ايجاد كرده كه مجموع آنها از رشد پوند جلوگيري خواهند كرد، اين دقيقا" چيزي بود كه اتفاق افتاد. بانك انگلستان با اختصاص بيش از 20 بيليون دلار آمريكا و تزريق آن به بازار موجب تثبيت نرخ پوند شد. بازار اين مشكل را حل كرد و سورس به بيليونها دلار خود رسيد.
سيستم مالي جهاني در طول هزاران سال تاريخ بشرمسيرهاي طولاني زيادي را طي كرده است اما مطمئنا" تغييرات جالب و فراتراز ذهني در حال تجربه است. دو تغيير اساسي كه تصوير جديدي از سيستم مالي جهاني ايجاد مي كنند عبارتند از:

* پول كاملا" جدا از هررسانه قابل لمسي است.
* فن آوري هاي قوي ارتباطي و اطلاعاتي اين امكان را ايجاد كرده اند تا سيستم هاي مالي كشورهاي مختلف به يك سيستم مالي جهاني تبديل شوند كه هيچ حد و مرزي ندارد.
چند نوع از ويژگيهاي جذاب بازار

نقدينگي: بازاربراساس عرضه مبالغ بالاي پول عمل مي كند و معامله گر آزادي مطلق براي باز كردن يا بستن يك معامله درنرخهاي جاري در هر لحظه را دارد. نقدينگي بالاي اين بازار جذابيت بسيار قوي براي هر سرمايه گذاردارد، چون اين امكان را به او مي دهد كه هر معامله اي با هر اندازه اي را انجام دهد.

سرعت: با يك برنامه كاري 24 ساعته شركت كنندگان بازار ارز نيازي ندارند همانند بازارهاي ديگرصبر كنند تا به اتفاقات و پيشامدهاي مختلف واكنش نشان دهند.

قابليت دسترسي: امكان معامله در تمام طول شبانه روز، معامله گر نياز به انتظار جهت پيش آمدن رويدادها ندارد.

قوانين انعطاف پذير سيستم معاملاتي: يك معامله در فاركس مي تواند به صلاحديد معامله گر از قبل براي زمان خاصي تعيين شود، به اين ترتيب هر كس مي تواند براي فعاليتها و معاملات آينده خود از قبل برنامه ريزي داشته باشد.

ارزش(بها)بازار: فاركس به طور سنتي هرگز براي خدمات خود هزينه اي را در نظر نگرفته است، به جز كارمزدي كه به طور طبيعي در بازار براي عرضه و تقاضا بين قيمتهاي خريد و فروش در نظر گرفته مي شود.

پيشنهادات تك نرخي: با نقدينگي بالاي اين بازار، فروشها مي توانند درنرخ هاي يكسان بازار انجام مي شوند و نيز نگراني از بابت مشكلات گذرا كه در رابطه با معاملات آينده و ساير سرمايه گذاريها وجود دارد را از بين مي رود ومعاملات با مبالغ معيني از ارز، در زماني مشخص و با نرخ هاي مشخصي انجام مي شود. BR>
گرايش بازار: ارز در مسيرهاي خاصي نوسان مي كند كه تا محدوده زماني نسبتا" طولاني مي تواند به اين ترتيب تكرار شود. هر ارز مشخصي تغييرات موقتي خود را نشان مي دهد و به اين ترتيب فرصتهايي را در اختيار مديران سرمايه مي گذارد تا در بازار فاركس به كارببرند.

بودجه احتياطي: ميزان اعتبار در بازار فاركس فقط با توافق نامه اي كه بين مشتري و بانك يا كارگزاري كه او را به بازار وارد مي كند تعيين مي شود و معمولا"1:100 مي باشد. يعني هر مشتري مي تواند حتي با سپرده 1.000 دلار معامله 100.000 دلاري را انجام دهد . اين اعتبار بسيار زياد مي تواند در ارتباط با توجه به نرخهاي متغير ارزهاي مختلف سطح سوددهي و همچنين ريسك كار را افزايش دهد.

سيستم تجارت با بودجه احتياطي

معاملات نوعي درون بانكي دربازارفاركس تا سطح 10 ميليون دلارانجام مي شود. كاملا" واضح است كه يك سرمايه گذارجزء از پس يك چنين معامله اي برنمي آيد- حداقل براي اكثريت اينطور است.

حضور سرمايه گذاران متوسط و كوچك در بازار فاركس با وساطت شركتهاي كارگزاري و واسطه آسان شده است. سرمايه گذاران متوسط و كوچك از كشورهاي مختلف مي توانند با حداقل سرمايه اي به مبلغ 2.000 دلار براي انجام معامله به بازار جهاني فاركس وارد شوند. يك شركت واسطه به مشتركان خود اعتبار معاملاتي مي دهد- كه اين اعتبار چندين برابر بزرگتر از مبلغ سپرده است. كارگزاراني كه خدمات معامله با بودجه احتياطي را انجام مي دهند مستلزم هستند كه به مبلغ سپرده شده اعتبار دهند و براي مشتري فرصتي را ايجاد كنند تا بتوانند معاملات خريد و فروش را در بازار فاركس با مبلغي 50، 100 و يا گاهي 200 برابر مبلغ سپرده خود انجام دهند. مشتري كسي است كه ريسك ضرر را تحمل مي كند؛ مبلغي كه بابت سپرده قرارداده شده است امنيت كارگزار را برقرار مي كند. سيستم انجام معاملات از طريق يك شركت كارگزاري يا واسطه با اعتبار معاملاتي، معامله با بودجه احتياطي ناميده مي شود.

براي روشن شدن مطلب مي توان گفت كه اساس و هسته معامله با بودجه احتياطي به اين ترتيب است: سرمايه گذار با سرمايه سپرده مي تواند وامهاي بزرگي را دريافت كند كه زيان احتمالي به اين وام آسيبي نخواهد نرسانده و از سپرده كم مي شود هر گونه زياني كه در معاملات فاركس تحميل شود اين سپرده است كه آن را تحمل مي كند.

همانطور كه در بالا ذكر شد برخلاف تبادلات واقعي ارزها يا نقل وانتقالات آنها، اين امكان براي بخشهاي مختلف فاركس به ويژه كساني كه بودجه هاي كوچك دارند فراهم است كه مي توانند با استفاده از معامله با بودجه احتياطي يا اعتبار معاملاتي در اين بازار معامله كنند. در معامله با بودجه احتياطي، هر معامله بايد دو مرحله داشته باشد- خريد / فروش ارزهاي مختلف دريك قيمت و بعد فروش/ خريد اجباري در قيمتي ديگر يا همان قيمت است. عمل اول بازكردن يك موقعيت معامله است و عمل دوم بستن يك موقعيت يا معامله است. بازكردن يك معامله با روند واقعي تبادل ارز همراه نيست ومشتري اي كه معامله اي را بازكرده است سپرده ضمانتي خود را براي تحمل ضررهاي احتمالي به كار مي گيرد. در زمان بستن يك معامله سپرده ضمانتي مسترد شده و سود و زيان احتمالي محاسبه مي شود.

هر معامله براساس بودجه احتياطي بايد شامل دو بخش باشد: بازكردن يك معامله و بستن يك معامله. براي مثال، وقتي پيش بيني مي شود كه ارزش يورو در مقابل دلاربالا مي رود ما مي خواهيم با دلار خود يوروي ارزان تر بخريم و وقتي گرانتر شد بفروشيم. در اين مورد، معامله به اين صورت خواهد بود: بازكردن يك معامله- خريد يورو؛ بستن يك معامله. مادامي كه ما معامله خود را نبسته ايم يك "معامله باز يورو" داريم. به همين ترتيب وقتي ما فكرمي كنيم كه يورو در مقابل دلار ارزان تر مي شود، بنابراين معامله ما مراحل زير را طي خواهد كرد: بازكردن يك معامله- فروش يوروي گران تر؛ بستن يك معامله- خريد يوروي ارزان تر. بنابراين ما قادر خواهيم بود تا از نزول و يا صعود نرخ سود حاصل كنيم.

شما فقط از طريق يك واسطه مي توانيد به بازارفاركس وارد شويد. يك شركت معامله گر مي تواند به عنوان يك واسطه عمل كند. اين شركت يك خط ارتباطي (تلفن يا كامپيوتر) با كارگزاري كه مظنه ها وقيمتها در فاركس اعلام مي كند براي شما برقرار مي كند و شما از طريق همين كارگزار مي توانيد معاملات خود را انجام دهيد. شما مي توانيد از طريق كامپيوتر شخصي خود در منزل مستقيما" اين كار را شخصا" انجام دهيد. اين روش اخيرا" بسيار رايج شده است. قيمتهايي راكه شما روي كامپيوتر شخصي خود مي بينيد قيمتهاي واقعي معاملاتي در فاركس هستند.

مشتري جهت ورود به بازار قراردادي را بنام خود يا شركت واسطه منعقد مي نمايد. در اين صورت، شركت از زمان ورود به معامله پذيراي ريسك خواهد بود، بنابراين مشتري مبلغ شخصي را به عنوان سپرده تضميني به بانك واريز مي كند. مقدار اين سپرده متناسب با ميزان معامله بانك و نيز اعتبار معاملاتي كه به مشتري داده شده، تعيين مي گردد. اگر شركت واسطه از اين معامله متحمل ضرري شود، سرمايه گذار مسئول اين ضرر خواهد بود و با سپرده خود اين ضرر را جبران خواهد كرد. اگر شركت واسطه، از معامله مورد نظر سودي حاصل كرده باشد نسبت به اين سود در مقابل سرمايه گذار مسئول خواهد بود. و سود اصلي مورد نظر به حساب سپرده سرمايه گذار ريخته خواهد شد. دستور مشتري به شركت واسطه جهت بستن يك معامله الزامي است اما شركت هنوز با پول خود كارمي كند. در غير اين صورت ممكن است بانك يك معامله بلندمدت را همراه با يك معامله كوتاه مدت ببندد كه در اين صورت مشتري متحمل ضررهاي احتمالي خواهد بود. در بازار جهاني معاملاتي كه نرخ تبديل دو ارز متقابل بيش از دو درصد تغيير كند بندرت پيش مي آيد و اگر مشتركي بطرز معقولي كاركرده باشد، تقريبا" نزديك به غيرممكن است كه سپرده خود را از دست دهد. اگر واسطه بانك اين زيان بالقوه را تشخيص دهد، و اگر مي تواند يك وضعيت را مستقيما" و بدون اينكه منتظر دريافت دستورالعمل مشتري شود، بازيافتي كه از مبلغ سپرده تجاوز نكند، ببندد.

سرمايه معاملاتي متناسب با توانائي و استطاعت است. سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار بيشتر كشورهاي توسعه يافته خارجي كه درآمد ثابتي ، دست پيداكرده اند جذابيت كمتري براي مشتريان ما دارند. اوراق قرضه خزانه داري آمريكا مسلما" مطمئين ترين و با ثبات ترين اوراق هستند، اما بسيار گران مي باشند و سود كمي در حدود 6 درصد در سال دارند و بيشتر براي سرمايه گذاري بلندمدت مناسبند. سهام بازده بهتري دارد، به هر حال، مبلغ سود سهام بستگي مستقيم به موفقيت عملكرد سرمايه گذاران وسهامداران دارد. خريد سهام از جذابيت بيشتري برخوردار است ولي نيازمند سرمايه گذاري بالاتري نيز مي باشد. سرمايه معالاتي فارغ از هر گونه محدوديتي است، شما براساس توقع خود مي توانيد دست به خريد و فروش بزنيد و حدود يك الي سه درصد حجم معاملات وارد نقل و انتقال مي شوند.

بزرگترين و كاراترين و پوياترين بازار مالي در جهان با گردش مالي روزانه 1.6 تريليون دلار است .(30 برابرحجم معا ملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داري امريكا ).
فاركس خريد يك ارز و فروش ارز ديگر در يك بازارover the counter ( بازاري كه مكان فيزيكي ندارد) مي باشد كه ارزها به صورت جفتي معامله مي شوند مانند EUR/USD . حجم عظيمي ازاين معاملات ارزي به جاي نقل وانتقال واقعي ارز,ازطريق بدهكار و بستانكار كردن حسابهاي بانكي انجام مي شود. با توجه به اينكه همه ملل بسوي جهاني سازي اقتصاد پيش مي روند و همه فعاليتهاي اقتصادي نهايتا بايد به پول برگردانده شوند فعاليت اين بازار ادامه خواهد يافت و هرگز متوقف نمي شود!

تاريخچه: پس از جنگ جهاني دوم دولتها جهت بازسازي اقتصادي كشورهاي مطبوعشان تصميم گرفتند تا با ثابت نگه داشتن قيمت ارزها نسبت به دلار آمريكا با آرامش و آسودگي خيال به تحكيم مبادلات تجاري بين خود بپردازند، اما اين مورد تا سال 1971 بيشتر دوام نداشت و پس از آن بنابر شرايط خاص جهان قرار بر اين شد كه ارزها بتوانند به آزادي در قبال يكديگر مبادله شوند و قيمت يك ارز با توجه به عرضه و تقاضاي بازار تعيين شود نه بواسطه سياست دولتها. پس از آن بانكها كه به لحاظ ماهيت بانكي خود هميشه درگير جريان ارزهاي خارجي بودند به فكر مديريت منابع ارزي خود افتادند و به همين جهت يك جريان بين بانكي را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهايي را كه فكر مي كردند در آينده ارزش بيشتري خواهند داشت را تهيه و آنهايي را كه فكر مي كردند ارزش خود را ازدست خواهند داد بواسطه اين جريان بفروشند لذا به خاطر اينكه هر بانكي استراتژي خاص خود را دنبال مي كرد جرياني بنام جريان تبادل ارزهاي خارجي ايجاد گرديد.
بازار فاركس مكان مركزي سازمان يافته اي ندارد ، در اين بازار معاملات ارزي از طريق كامپيوتر و تلفن از نقاط مختلف اين كره خاكي انجام مي شود .
بخش عظيمي از معاملات ارزي در بازار فاركس مربوط به خريد و فروش نقدي و لحظه اي ارز ( spot ) مي باشد. اين تبادلات ارزي بين دلار آمريكا و چهار ارز اصلي كه عبارتند از پوند انگليس ، يورو اروپا ، فرانك سوئيس و ين ژاپن صورت مي گيرد. اين چهار ارز در مقابل دلار خريد و فروش مي شوند.
چرا نرخ ارزها مدام تغييير مي كند؟
منحنيهاي عرضه و تقاضاي ارزيك كشور در طول زمان جا به جا ميشود و همين انتقال باعث بروزتغييرات دائمي نرخ ارز خواهد شد. اين جا به جايي ممكن است براثر تغييير سليقه مردم نسبت به توليدات داخلي و خارجي – رشد متفاوت اقتصادي- تفاوت نرخهاي تورم در كشورهاي مختلف- تغييير در نرخهاي بهره- تغيير در انتظارات – مداخلات بانك مركزي جهت انجام سياستهاي پولي و ... به وجود آيد.
مكان مركزي بازار فاركس كجاست؟
برعكس بازارهاي سهام كه مكان فيزيكي مشخصي دارند معاملات در بازار جهاني ارز در مكان خاصي متمركز نشده است. بازار فاركس يك بازار بين بانكي مي باشد كه در حقيقت معاملات بين طرفين از طريق تلفن يا شبكه الكترونيكي (SWIFT or Internet)هدايت و كنترل ميشود. البته شبكه سوئيفت توسط بانكها مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع زبان مشترك بانكداري بين المللي شبكه سوئيفت مي باشد.
چه كساني در بازار فاركس شركت ميكنند؟
بازار فاركس يك بازار بين بانكي ناميده ميشود به اين دليل كه بازيگر كهنه اين بازار ،بانكها اعم از(تجاري- مركزي و سرمايه گذاري) بوده اند.اما در حال حاضربازيگران اين بازار علاوه بر بانكها شركتهاي چند مليتي- تاجران- شركتهاي بيمه- شركتهاي صادرات و واردات- صندوقهاي بازنشستگي- سفته بازان- كارگزاران و اشخاص حقيقي هستند.
چه زماني بازار فاركس گشايش مي يابد؟
اين بازار 24 ساعته بوده كه با با بازگشايي هر يك از مراكز مالي در جهان شروع به فعاليت مي كند به طوري كه معاملات ارزي در طول شبانه روزتنها با يك تلفن يا با استفاده ازشبكه اينترنت امكان پذير است.
سيكل بازگشايي مراكز مالي جهان بدين ترتيب مي باشد : نيوزلند- سيدني- توكيو- هنگ كنگ- سنگاپور- بحرين- فرانكفورت- زوريخ- پاريس – لندن- نيويورك- شيكاگو و لس انجلس . اما بزرگترين و مهمترين مركز مالي بازار جهاني ارز همانا لندن است . بعد از لندن بازارهاي ارزي نيويورك وتوكيو قرار دارند در ساير مراكز مالي معاملات كوچكتري صورت مي گيرد.
بنابراين بر خلاف ساير بازارهاي مالي جهان معامله گران بازارمي توانند 24 ساعته از هر گونه حوادث سياسي- اقتصادي واجتماعي كه باعث نوسان در اين بازار ميشود استفاده كنند.

ادامه مطلب

+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۸۹ساعت: ۰۸:۱۲:۲۲ توسط:رسول صوابگر موضوع: | نظرات (0)

سرمايه گذاري در فاركس

سرمايه گذار

سرمايه گذار

سرمايه گذاري

سرمايه گذاري در بازار ارز بورس و سهام(فاركس) قرارداد رسمي و باحضور تريدرهاي بزرگ شماره تماس 09380076915

روش هاي تريد

روزهاي تعطيل بازار

فاركس چيست؟

موضوعات

آخرین مطالب

آرشیو

پیوندها

صفحات وبلاگ